Erfolgreiche Optionsstrategien

TOP 10 TRAITTEN ERFOLGREICHER OPTIONEN TRADERS Haben Sie sich jemals gefragt, was die besten Optionen Trader abgesehen von den Amateuren Warum ist es, dass bestimmte Händler konsequent übertreffen können, egal was der Marktzyklus unten ist eine Liste der Top 10 Merkmale der erfolgreichen Option Trader. Sie sind richtig kapitalisiert 8211 Ein sehr häufiger Fehler für Anfänger Händler ist nicht richtig kapitalisiert. Anfänger sehen die Macht der Leverage Option Trading-Angebote und denken, sie können 2.000 in 20.000 in einer Angelegenheit von Wochen zu drehen. Bevor sie es wissen, haben ein paar verlierende Trades ihr Kapital komplett ausgelöscht. Ich muss zugeben, ich war auch schuldig. Ich lebte in Grand Cayman und hatte gerade Optionen gestartet. Ich denke, in meinem ersten 6 Monate brach ich fast jede Handelsregel möglich. Ich hatte ein paar kleine Positionen in der australischen Börse, eine ein Versorgungsunternehmen und die anderen ein REIT (Immobilien Investment Trust). Beide Positionen hatten eine niedrige Beta, was bedeutet, dass sich die Aktien nicht so weit bewegen wie der allgemeine Markt. Also, durch mangelndes Wissen und Verständnis dachte ich, würde ich verkaufen einige Call-Optionen auf den wichtigsten ASX-Index zu sichern und zu schützen meine Long-Positionen. Ich offensichtlich didn8217t verstehen meine Netto-Exposition war jetzt sehr kurz, da die kurzen Anrufe leicht überwog meine Bestände. Sure genug der Markt sammelte, ich verweigerte, meinen Fehler zuzulassen und meine Verluste zu nehmen und hoffte und betete, dass die Position zurückkommen würde meine Weise. Als nächstes weißt du, dass meine Hauptstadt völlig ausgelöscht worden ist und ich musste Geld über Western Union schicken und meinen Bruder das Geld in meinem Konto am nächsten Tag hinterlegen. Nicht eine große Erfahrung für mich, aber eine, die ich sicherlich gelernt, Sie haben eine niedrige Toleranz für Risiko 8211 Ein weiterer wichtiger Aspekt der erfolgreichen Optionen-Handel ist mit einer geringen Toleranz für das Risiko. Die besten Optionen Händler nur handeln, wenn es ein geringes Risiko hohe Belohnung Szenario. Sie wollen die Chancen schief zu ihren Gunsten so weit wie möglich. Die besten Option Trader wird nicht versuchen, zu Hause fährt mit jedem Handel zu schlagen. Sie handeln nur, wenn der Markt eine Chance bietet Eine Qualität, die alle großen Händler haben, ist Geduld. Erfolgreiche Investoren werden nur in Trades eintreten, wenn die Chancen zu ihren Gunsten gestapelt werden. Sie würden viel eher das Haus als der durchschnittliche Kerl auf der Straße sein, der versucht, groß zu gewinnen. Sie sind auf das größere Bild konzentriert und bereit zu warten und haben die Geduld, nur handeln, wenn die richtige Gelegenheit präsentiert sich. Einige der besten Händler sprechen oft über das Sitzen im Leerlauf und nur gerade die Märkte, warten auf die perfekte Zeit, um einen Handel zu machen. Amateur Investoren finden es sehr schwer zu handeln und sind von allen roten und grünen Zahlen auf dem Bildschirm gefesselt und fühlen sich wie sie fehlen auf die Aktion. Kannst du an Zeiten in deinem Handel denken, wenn du dieses erfahren hast, bist du in der Lage, an den Nebenerwerben zu sitzen und gerade den Markt aufzupassen, ohne zu springen, zu wissen, welchen Zyklus der Markt innen ist, ist Schlüssel zum Wissen, wann zu handeln und zu handeln. Die beste Ressource, wenn Sie gefunden haben, zu wissen, was Zyklus der Markt ist in Investor8217s Business Daily. Jeden Tag veröffentlichen sie einen Artikel des großen Bildes, der besagt, ob der Markt in einem bestätigten Aufwärtstrend ist, der Aufwärtstrend unter Druck ist oder wenn er Markt in der Korrektur ist. Ich habe sie gefunden, um unglaublich aufschlussreich zu sein, und Sie würden gut tun, ihrem Rat zu folgen. Ihr Rat ist, nur starke Aktien zu kaufen, wenn der Markt in einem bestätigten Aufwärtstrend ist und dieses ist eine Zeit geprüfte Methode für Markt outperformance gewesen. Während es noch möglich ist, Geld auf der langen Seite zu verdienen, während der Markt in der Korrektur ist, werden die Chancen gegen Sie gestapelt und Sie möchten nur führende Aktien wie diejenigen in der IBD 100 zu kaufen. Sie haben einen Handelsplan 8211 Vor dem Öffnen Ein Konto, sollte jeder einen Handelsplan haben. Diese shouldn8217t nur etwas in Ihrem Kopf entweder, müssen Sie es aufzuschreiben, indem es aufschreiben, ist es klar definiert und Sie können zurück zu ihm jederzeit beziehen. Es wird auch mehr real, wenn Sie es aufschreiben und Sie werden viel eher daran zu halten. Wie alles im Leben, um erfolgreich zu sein, müssen Sie einen Plan haben und Dinge denken, anstatt nur fliegen durch den Sitz Ihrer Hose. Als ich anfing, mit dem Handel zu beginnen, würde ich einfach zufällig handeln, basierend darauf, wie ich mich damals fühlte. I8217d auf einen Stier verbreiten Aufruf, dann I8217d versuchen Shorting Aktien Ich dachte, waren überbewertet und dann I8217d machen Volatilität Trades. Unnötig zu sagen, ich war nicht sehr erfolgreich während dieser Zeit. Während einige meiner Trades waren Gewinner war es, wie ich war einen Schritt nach vorne und 2 Schritte zurück. Alle großen Händler haben einen klar definierten Handelsplan. Dies ist entscheidend für Ihren Erfolg als Anfänger Option Trader. Sie haben ein Risikomanagement-Plan nur den Handel, was Sie sich leisten können, don8217t Risiko Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Handel defensiv, anstatt zu denken, was Sie machen können, jedes Mal, wenn Sie einen Handel sollten Sie über das Worst-Case-Denken denken. Was könnten Sie verlieren und wie Sie gehen, um die Position zu behandeln, wenn die Dinge schlecht gehen Anfänger-Händler haben Schwierigkeiten bekommen ein Handle auf, wie viel auf jedem Handel zu riskieren. Wenn Sie anfangen, möchten Sie nicht 90 Ihres Kapitals gefangen in einem Handel haben. Eine Sache für Anfänger Händler zu prüfen ist, Ihr Handelskapital in zwei Hälften teilen, die Hälfte in einem verzinslichen Konto und nutzen den Rest zu handeln. Auf diese Weise, egal was passiert, werden Sie nie verlieren alle Ihre Hauptstadt. Eine weitere gute Risikomanagementregel ist, einen festen Prozentsatz von Ihnen Kapital als Ihr Risiko pro Handel festzulegen. Eine gemeinsame Methode wäre, 5 als das maximale Kapital für Risiko pro Handel, aber für Anfänger können Sie sogar, dass niedriger. Sobald ein Handel platziert ist, müssen Sie weiterhin die Risiken zu überwachen, können Sie nur ein Set und vergessen Politik, müssen Sie oben auf Ihre Positionen und Ihr Gesamtportfolio Risiko bleiben. Mit einem Risikomanagement-Plan ist entscheidend für den Erfolg als Händler und etwas, was getan werden sollte, bevor Sie den Handel beginnen. Jeder will einen großen Handel machen und viel Geld verdienen, aber man sollte nie das Risikomanagement zu leicht nehmen. Was Risikomanagement Regeln für Sie haben in Ihrem Trading-Plan Sie können Emotionen steuern Optionen Handel ist eine unglaublich emotionale Reise und eine, die Sie nicht vollständig schätzen können, bis Sie Ihr eigenes hart verdientes Geld auf der Linie haben. Die besten Trader sind in der Lage, ihre Emotionen nicht nur zu kontrollieren, wenn die Zeiten schlecht sind, aber wahrscheinlich noch wichtiger, wenn die Zeiten gut sind. In meiner Erfahrung und I8217m sicher, dass dies das gleiche für die meisten Händler ab, sind einige meiner größten Verluste gekommen, wenn mein Vertrauen hoch war. Die besten Trader können ihr Ego aus der Gleichung zu halten und in der Lage, auch in der Mitte der enormen Gewinnstreifen geerdet bleiben. Auch, wenn einer ihrer Trades erweist sich als ein Verlierer, können sie zugeben, sie waren falsch und schließen Sie den Handel. Große Händler werden nie an einen Handel oder eine bestimmte Aktie angeschlossen. Eine schlechte Handel könnte sich als ok, aber das Festhalten an Ihren vordefinierten Handelsregeln ist von entscheidender Bedeutung. Sie können 100 rechts auf einen bestimmten Handel, aber Sie müssen auch das richtige Timing haben. Wenn Ihr Timing ausgeschaltet ist und Ihr Trade Ihren Stop-Loss bricht, sollten Sie immer an Ihren Handelsregeln festhalten und Ihre Emotionen aus ihm heraus halten. Sie sind unglaublich diszipliniert 8211 Erfolgreicher Optionshandel braucht viel Disziplin. Anfänger Option Trader kann es unglaublich schwierig, nur sitzen und warten auf eine gute Gelegenheit zum Handel. Warten auf die richtigen Chancen kann bedeuten, dass Sie don 2 17 17 t Handel für eine Weile, aber Handel aus Langeweile oder Aufregung ist eines der schlimmsten Dinge, die Sie tun können. Nachdem ein Geld-Management und ein Risikomanagement-Plan ist eine Sache, aber um ein erfolgreicher Trader zu sein, müssen Sie die Disziplin, um es zu halten. Sie brauchen auch Disziplin, um die Arten von Trades, die Sie erfolgreich mit und nicht beginnen Trading-Strategien, die Sie nicht ein Experte sind zu halten. Sie sind fokussiert 8211 Für Anfänger Optionen Trader ist es sehr leicht zu tragen und sich von allen begeistern Grüne PampL-Nummern auf ihrem Kontoauszug. Ein ebener Kopf ist wichtig. Bleiben konzentriert kann auch schwer sein, wenn es so viel Neuigkeiten auf den Märkten und so viele Experten, die jeweils mit einer anderen Meinung. Das Wichtigste ist, konzentriert auf Ihre Ziele, Ihre Trading-Strategie und Ihre Regeln zu bleiben. Don8217t versuchen, jemand anderes zu kopieren, oder handeln Sie gegen Ihre Handelsregeln nur wegen etwas, das Jim Cramer gesagt hat. Lernen Sie sich selbst als Trader kennen, ich habe ein paar Perioden gehabt, als ich mich konzentriert hatte und das führte zu einigen großen Verlusten. Ich kann jetzt jene Perioden erkennen, und ich weiß, dass das die Zeiten sind, in denen ich wirklich meine Energien neu fokussieren und meinen Handelsplan überprüfen muss. Wenn Sie sich verlieren Fokus, oder immer zu abgelenkt und gestresst mit allem, was los ist, kann es ein kluger Schritt, um alle Positionen zu schließen und nehmen Pause für eine Weile. Manchmal ist das die beste Medizin und ermöglicht es Ihnen, mit einem klaren Kopf zurückzukommen, entspannter und konzentrierter. Sie sind verpflichtet Optionen Handel nimmt viel Engagement. Jedes Mal, wenn Sie Ihr hart verdientes Geld in Gefahr haben, sollten Sie versuchen, das Beste aus Ihren Anlagestrategien zu erhalten und Ihr Risiko zu kontrollieren. Sie müssen auf der Oberseite Ihres Spiels die ganze Zeit sein. Jedes Mal, wenn Sie die Aufmerksamkeit auf den Markt zu stoppen, werden Sie verbrannt. Nicht nur müssen Sie ein Auge auf Ihre Trading-Performance zu halten, müssen Sie bleiben neben der aktuellen Nachrichten, Marktzyklen und Investitionen Ausblick. Einige der großen Ressourcen, die ich verwenden, die mir erlauben, auf dem Laufenden zu bleiben auf den Märkten und nehmen die wenigsten meine Zeit gehören: Alpha Trends Brain Shannon von Alphatrends. net ist ein Markt-Guru und Autor eines der Top 10 Handel Bücher jemals geschrieben 8220Technische Analyse mit mehreren Timeframes8221. Brian macht eine kostenlose Videoanalyse der Märkte ein paar Mal pro Woche. In den ersten 5-10 Minuten durchläuft er den aktuellen Börsenstand und die verschiedenen Marktindizes. Das Ansehen dieses Videos dauert nur wenige Minuten pro Woche, aber Sie erhalten Expertenanalyse auf dem Markt von einem Händler mit 17 Jahren Erfahrung. Später im Video Brian geht durch Beispiele für bestimmte Bestände von Interesse, die eine große Quelle des Handels Ideen sein kann. IBD Investor8217s Business Daily ist der Nachrichtendienst, den die Marktprofite verwenden. Es dauert nur eine Minute jeden Tag, um ihre Big Picture Artikel zu lesen, was Zyklus der Markt ist in sowie, wie die einige der marktführenden Aktien in letzter Zeit durchgeführt haben, zu lesen. IBD wird als die 4. meistbesuchte Seite von Charles Kirk von The Kirk Report aufgelistet. Wenn you8217re ein Anfänger Optionen Trader und finden Sie8217re kämpfen mit dem Engagement erforderlich, um auf dem neuesten Stand mit dem Markt, oder finden Sie leiden an Informationen Überlastung, versuchen Sie diese 3 Seiten aus. Sie werden in der Lage, Meinungen von mehreren Experten zu bekommen und es dauert Sie weniger als 10 Minuten pro Tag haben sie zurück getestet ihre Strategie Backtesting ist ein wichtiger Teil der Entwicklung Ihres Trading-Plan. Dies beinhaltet die Bewertung Ihrer Handelsstrategie gegen die historische Performance des Marktes, um die bisherige Wertentwicklung zu überprüfen. Natürlich die vergangene Performance nicht garantieren künftige Leistung, aber es wird zumindest geben Ihnen eine Vorstellung davon, wie Ihre Strategie in verschiedenen Zeiträumen und Marktbedingungen durchgeführt hat. Der durchschnittliche Investor möglicherweise nicht über die Fähigkeiten, um diese Berechnungen auf eigene Faust laufen, aber es gibt eine Reihe von Software-Anbieter gibt, die in der Lage, Backtesting durchzuführen. Darüber hinaus haben die meisten Broker wie TD Ameritrade Backtesting-Software, die kostenlos für Inhaber. Backtesting ermöglicht es Ihnen, die Vor-und Nachteile Ihrer Strategie zu bewerten und bietet auch Spielraum für die Verbesserung oder Optimierung der Strategie. Allerdings sind ein paar Dinge zu beachten: Stellen Sie sicher, dass Sie einen angemessenen Zeitraum verwenden Wenn Sie eine lange einzige Strategie zwischen 1995 und 2000 testen, sind Sie wahrscheinlich, um einige sehr positive Ergebnisse zu erhalten. Die gleiche Strategie kann nicht so gut zwischen 2007 und 2009 durchgeführt haben. It8217s eine gute Idee, eine Strategie über einen langen Zeitraum zu prüfen. Berücksichtigung von Branchen Wenn Ihre Handelsstrategie ausschließlich auf einen bestimmten Sektor fokussiert ist, sollte Ihre Backtest-Stichprobe aus diesem Sektor genommen werden. Allerdings ist es in allen anderen Fällen empfehlenswert, eine große Stichprobengröße aus allen Sektoren zu verwenden. Berücksichtigen Provisionen Kommissionen ernsthaft erodieren können Ihre Renditen, so müssen Sie für diese Kosten anzupassen, vor allem, wenn Ihre Strategie beinhaltet häufig Handel. Die bisherige Wertentwicklung kann kein guter Leitfaden für die Zukunft sein. Während Ihre gewählte Strategie in der Vergangenheit gearbeitet hat, gibt es keine Garantie, dass sie in Zukunft funktionieren wird. Eine gute Idee ist, Papier-Handel für einen Monat oder zwei, nur um sicherzustellen, dass Ihre Strategie noch funktioniert in der aktuellen Umgebung. Einige große Ressourcen für Backtesting kann bei tradecision und amibroker gefunden werden. Während ich diese Ressourcen nicht persönlich verwendet haben, kommen sie von anderen Branchenexperten sehr empfohlen. Also, das sind meine Top 10 Traits für erfolgreiche Optionen Trading, was denkst Können Sie denken, alle anderen wichtigen Eigenschaften für erfolgreiches investieren Wie es teilen Geschrieben von jemandem, der Erfolg beobachtet hat, aber nie erlebt. Richtig oder erlebt es marginal Dies ist fast genau wie die Liste schrieb ich für mich, wenn ich analysiert, warum ich war nicht so gut, wie ich wollte. Es macht logisch Sinn, aber Teile davon sind nicht möglich, ohne massive Veränderungen in der Trader8217s Überzeugungen zu folgen. Zum Beispiel folgt Geduld dem Glauben. Geduld kann nicht aus dem Arsch gezogen werden oder in Existenz gewollt. Aber, wie der Schriftsteller genau sagt, Geduld ist wichtig für den Erfolg. Um ein erfolgreicher Trader langfristig zu sein, wusste ich, dass ich diszipliniert sein musste (wie es oben steht). Aber die Disziplin fing an, konsequent zu passieren, bis 8220I glaubte, dass ich diszipliniert werden muss.8221 Als ich es als den einzigen Weg zum Erfolg sah, fing ich an, es zu tun. Die bessere Frage für jemanden, der gerade anfängt, ist 8220How kann ich kommen, um zu glauben (in meinem Herzen), dass ich diszipliniert werden muss8221 8220What muss ich glauben, um patience8221 8220What muss ich glauben, um für meine Toleranz für das Risiko zu glauben Werden low8221 Woher kommen Emotionen und wie muss ich denken, um ihre Auswirkungen auf meine Entscheidungen zu beschränken8221 Etc8230 Dann verstärken Sie diese Überzeugungen, so dass Sie wie die erfolgreiche Trader gekennzeichnet oben8230 nicht durch Disziplin oder Absicht, sondern durch die Natur werden. Herr Anant Patole sagt: Herr, ich bin aus Indien, ich möchte lernen, Option-Trading und Handel im indischen Markt, können Sie mich führen Danke sehr. Mein Lieblings-Strategie ohne Zweifel ist die kurze setzen, kurz anrufen, oder beides Zusammen (dh kurz erwürgt). Mit anderen Worten, verkaufen Optionen nackt. Bevor Sie sagen, dies ist stupiddangerousrisky basierend auf, was jemand hat Ihnen gesagt - ich werde Ihnen sagen, dass es039s true, kann es stupidriskydangerous, wenn falsch gemacht. Durch falsch ich meine: 1) nicht wissen, die zugrunde liegenden gut. 2) Nicht wissen, wie man es richtig zu verwalten. 3) nicht wissen, die Worst-Case-Szenarien von jedem Handel Sie Platz. 4) Nicht genug Kapital. 5) Nicht wissen, wie viel von Ihrem Portfolio auf diese Arten von Trades zuzuteilen. 6) Die Auswirkungen der Erträge nicht zu kennen, während dieser Handel stattfindet. 7) Nicht wissen, die Art der Umwelt zu vermeiden oder zu verringern Exposition gegenüber dieser Art von Strategie. So wie Sie sehen können, ist dies nicht ein beginner039s-Strategie. Aber wenn Sie erfahrener mit Optionen und haben genug Kapital, erkennen Sie, dass it039s eine große, hohe Wahrscheinlichkeit der Erfolg Strategie, zumindest zu prüfen. Fühlen Sie sich frei, um mich live in meinem echten Trading-Konto handeln diese Strategien und befassen sich mit allen oben genannten Punkten. 8.3k Views middot Ansicht Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Meine Lieblings-Optionen Trading-Strategie ist es, Put gegen Unternehmen zu verkaufen Ich mag, aber das sind zu teuer. Der unnachgiebige Bullenmarkt, den wir beobachten, hat nur wenige Schnäppchen hinterlassen. Zwar gibt es keinen Mangel an qualitativ hochwertigen Unternehmen mit attraktiven langfristigen Perspektiven, die jüngsten Preiserhöhungen in den meisten Aktien können nachdenklich konservativen Investoren ein bisschen Aufkleber Schock geben. Bedeutet dies, müssen Sie an der Seitenlinie bleiben, sitzen in bar Nicht unbedingt. Eine bewährte und konservative Strategie ist es, Puts gegen Aktien zu verkaufen, die Ihnen zufällig ähnlich sind und ein williger Käufer sind, aber zu einem niedrigeren Preis. Durch den Verkauf (a. k.a. schriftlich) eine ungedeckte Put gegen eine Aktie, die Sie wie Sie stimmen zu kaufen, dass Aktien zu einem gewissen Punkt in der Zukunft zu einem bekannten Preis im Austausch für die Erhebung der Prämie heute. Lets illustrieren dies mit einem Beispiel. Anfang des Monats meldete General Electric (Ticker GE) Ergebnisse, die Anleger unbeeindruckt ließen und die Aktie verkaufte. Derzeit können Sie das Unternehmen kaufen bei 26,60 pro Aktie, die weniger als 17x Gewinne und die Dividendenrendite von mehr als 3. Nicht zu schäbig, aber Sie können noch besser Sie können verkaufen September 2014 Puts mit Ausübungspreis von 25 für über 1 Das heißt, Sie sammeln fast 4 des Preises heute Geld halten Sie für immer für die Verpflichtung, die Aktie für 25 zwischen jetzt und September zu kaufen. Effektiv dann können Sie zu einem der besten Unternehmen in der Welt zu einem erheblichen Rabatt auf seinen aktuellen Preis zu kaufen. In jedem Fall ist die Prämie, die Sie sammeln Ihre, egal was passiert. Diese Strategie funktioniert am besten mit Aktien, die Sie wirklich mögen und wäre ein williger Besitzer, aber zu einem niedrigeren Preis als sie derzeit handeln. Denken Sie daran, aber im Austausch für die Erhebung der Prämie, verpflichten Sie sich, die Aktie zu kaufen, so sollten Sie nur in dieser Strategie engagieren, wenn Sie absolut bereit, die Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen und haben die Mittel, es zu tun. Verwenden Sie niemals geliehenes Geld beim Schreiben von Puts. 9.4k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Alle oben genannten Strategien können sehr gut funktionieren. Der Schlüssel ist: 1. sie auf die richtige Marktsituation anwenden 2. sie ordnungsgemäß verwalten 3. AUSGANG ZUM RECHTEN ZEIT (Ich halte dies als den wichtigsten Teil des Handels) Richtige Strategie in der richtigen Situation Es gibt viel Von Handelssystemen und Strategien und Sie müssen entscheiden, welches Spiel Sie spielen werden. Sie können gerichtet spielen, können Sie neutral sein, oder wetten auf Volatilität Explosion oder Kontraktion. Verschiedene Strategien müssen auf billigere und teure Aktien angewendet werden. Jede große Strategie in der falschen Situation angewendet wird nicht funktionieren und wird Geld verlieren. Iron Condor kann guten Start sein Guten Start (und auch die Strategie I039ve begonnen mit) können nicht gehandhabt werden regelmäßig monatlich Iron Condor (die Kombination von Short Call Vertical und Short Put Vertical) verkauft auf einige starke Index (RUT, SPX). Die Annahme ist, dass Indizes aus vielen Aktien zusammengesetzt sind, so dass sie nicht so volatil wie die bestimmte Aktie. Dieser Vorteil kann für Neutralspiel verwendet werden. Jeden Monat schreiben Sie Anrufverbreitung und setzen verbreitet mit Delta 0,08 (30-40 bis zum Verfallsdatum), verdienen Sie Kredit (grundsätzlich 100-160 Vertrag) und lassen Sie sie auslaufen. Wenn Sie konsistent bleiben, können Sie Gutschriften und relativ hohe Erfolgsrate 70-80 akkumulieren. Sie können die Leistung später verbessern, indem Sie Monate mit niedriger Volatilität filtern, exaktes Gewinnziel und Stoppverlust für alle Positionen oder für jede Ausbreitung festlegen, legging in die Position (Verkaufspreis unabhängig von der Put-Spreizung im Falle einer gerichteten Bewegung) Kann es auch als kurzes und langes Strangle, das gibt Ihnen verschiedene Ideen für Verbesserungen zu sehen. Dann können Sie mit Anpassungen spielen und so weiter. Sie werden viel Spaß mit dieser besonderen, relativ sicheren (high win rate, limited loss) Strategie zu genießen. Ich persönlich habe mehr als 2 Jahre mit Schwerpunkt nur auf diese besondere Strategie. Schmetterlinge, Strangles, Straddles, Kalender Sobald Sie die Vertical Spreads und Iron Condor Meister werden Sie feststellen, dass mit etwas anderen Setup erhalten Sie verschiedene Strategien auf der Grundlage der gleichen Prinzip der Prämie verkaufen, aber in unterschiedlicher Situation angewendet. 4.1k Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Heres eine Liste meiner Lieblingsmethoden. Anmerkung: Diese Liste enthält Strategien, die leicht zu erlernen und zu verstehen sind. Ea ch ist weniger riskant als Besitz von Aktien. Die meisten haben ein begrenztes Risiko. Für Anleger nicht vertraut mit Optionen lingo lesen Sie unsere Anfänger Optionen Bedingungen und Zwischen-Optionen Begriffe Beiträge. 1. Abgedeckte Anrufe. Mit Aktien, die Sie bereits besitzen (oder neue Aktien kaufen), verkaufen Sie jemand anderen eine Call-Option, die dem Käufer das Recht gewährt, Ihre Aktien zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Das begrenzt das Gewinnpotenzial. Sie sammeln eine Geldprämie, die Ihnen gehört, egal was passiert. Dieses Geld reduziert Ihre Kosten. So, wenn die Aktie im Preis sinkt, können Sie einen Verlust, aber Sie sind besser dran, als wenn Sie einfach die Aktien. Beispiel: Kauf 100 Aktien von IBM Verkauf einer IBM Jan 110 Anruf 2. Cash-gesichert nackt schreiben. Verkaufen Sie eine Put-Option auf eine Aktie, die Sie besitzen möchten, die Wahl eines Ausübungspreises, der den Preis darstellt, den Sie bereit sind, für Vorrat zu zahlen. Sie sammeln eine Barprämie als Gegenleistung für die Annahme einer Verpflichtung zum Aktienkauf durch die Zahlung des Basispreises. Sie können nicht kaufen die Aktie, aber wenn Sie nicht, behalten Sie die Prämie als Trostpreis. Wenn Sie genug Geld in Ihrem Brokerage-Konto zu halten, um die Aktien zu kaufen (wenn die Put-Besitzer übt die Put), dann sind Sie als Cash-gesichert. Beispiel: Verkaufen ein AMZN Jul 50 gepflegt 5.000 in Rechnung 3. Collar. Ein Kragen ist eine abgedeckte Call-Position, mit dem Zusatz einer Put. Die Put handelt als Versicherung und begrenzt Verluste auf einen minimalen (aber einstellbaren) Betrag. Gewinne sind auch begrenzt, aber konservative Investoren finden, dass seine ein guter Kompromiss, um Gewinne im Gegenzug für begrenzte Verluste zu begrenzen. Beispiel: Kaufen Sie 100 Aktien von IBM Sell eine IBM Jan 110 rufen Kauf einer IBM Jan 95 put 4. Credit-Spread. Der Kauf einer Call-Option, und der Verkauf von einem anderen. Oder der Kauf einer Put-Option, und der Verkauf eines anderen. Beide Optionen haben denselben Ablauf. Sein genannt ein Kreditstreu, weil der Investor Geld für den Handel sammelt. So wird die höherpreisige Option verkauft, und eine weniger teure, weiter aus der Geld-Option wird gekauft. Diese Strategie hat eine Markt-Bias (Call-Spread ist bärisch und setzen verbreitet ist bullish) mit begrenzten Gewinnen und begrenzten Verluste. Beispiel: Kaufen 5 JNJ Jul 60 Anrufe Verkauf 5 JNJ Jul 55 Anrufe oder Kaufen 5 SPY Apr 78 puts Verkauf 5 SPY Apr 80 puts 5. Iron Kondor. Eine Position, die aus einem Call-Credit-Spread und einem Put Credit Spread besteht. Auch hier sind Gewinne und Verluste begrenzt. Beispiel: Kaufen 2 SPX Mai 880 Anrufe Verkaufen 2 SPX Mai 860 Anrufe und kaufen 2 SPX Mai 740 setzt Verkauf 2 SPX Mai 760 setzt 6. Diagonale (oder doppelte Diagonale) zu verbreiten. Hierbei handelt es sich um Spreads, bei denen die Optionen unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Laufzeiten aufweisen. 1. Die gekaufte Option erlischt später als die verkaufte Option 2. Die gekaufte Option ist weiter aus dem Geld als die verkaufte Option. Beispiel: Kaufen 7 XOM 80 Anrufe Verkauf 7 XOM Okt 75 Anrufe Dies ist eine diagonale Verbreitung Oder Kaufen 7 XOM Nov 60 puts Verkauf 7 XOM Oct 65 puts Dies ist eine diagonale Ausbreitung Wenn Sie beide Positionen zur gleichen Zeit besitzen, ist es eine doppelte diagonale Ausbreitung. 1.1k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Zuerst war ich in Richtung zur eisernen Strategie geneigt, aber im Augenblick bin ich vorgedrückt gegen Strangle i. e langes merkwürdiges. Obwohl wir lange erwürgen als erwürgen, aber es ist falsch Ursache gibt es einen Unterschied zwischen kurzen erwürgen und lange erwürgen. Short Strangle Spreads werden verwendet, wenn eine geringe Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses erwartet wird. Short Strangle hat unbegrenzte Verlust-Potential und begrenzte Gewinne, während Long Strangle hat unbegrenzte Gewinn-Potenzial und begrenzten Verlust. Welches Sie wählen Aber unsere jüngsten Strings von fundamentalen Nachrichten wie Dämonisierung, stieg die US-Wahl die Volatilität gegen einander. Seine eine neutrale Optionsstrategie, die es bedeutet, macht nicht Wette auf Richtung des Marktes. Es macht die Wette, dass die Marktvolatilität in kurzer Zeit, entweder wird es bullish oder bearish sein. Hier ist der Handel Setup - Wir kaufen eine leicht OTM (out-of-the-money) Put-Option und eine leicht OTM-Call-Option der gleichen Basis-und Gültigkeitsdatum. Buy 1 OTM Call Buy 1 OTM Put Wenn sich der zugrunde liegende Aktienkurs nach dem Auslaufen scharf nach oben oder nach unten bewegt, gewinnen wir riesigen Gewinn. Für Anfänger Trader, lassen Sie mich einen Begriff, Breakeven Point den Marktpreis, dass die zugrunde liegenden Vermögenswert (Indizes oder Aktien) zu erreichen, um die Option Kauf oder Verkäufer profitabel zu machen. Für Optionskäufer ist es der Kaufpreis für den Kauf der Option. Für Optionsverkäufer ist es der Basispreis - Prämie bezahlt für den Kauf der Option. So gibt es zwei Break-even Punkte für die lange erwürgen Strategie. So treten wir den Verlust, wenn die zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht bewegen Der maximale Verlust ist die Prämie beim Kauf der Optionen bezahlt. Hier ist ein praktisches Beispiel, um es klar zu machen - Ich wette auf NIFTY (Indischer Marktindex) wird nicht zwischen dem Bereich von 79508050 zum Zeitpunkt des Ablaufs der Optionen bleiben. Kümmern Sie sich nicht die Kopie der oben genannten Bild, um irgendwo, es sei denn, Sie wollen verklagt und es wird nicht DMCA werden. Angenommen, NIFTYs Handel derzeit bei 8.000. Sie kauften eine Anrufoption von NIFTY 8050 i. e NIFTY DEC 8050 CE und kauften eine Put-Optionen von NIFTY 7950 i. e NIFTY DEC 7950 PE. Denken Sie daran, wenn wir 1 Los kaufen, erhalten wir 75. 8050 CE und 7950 PE haben unterschiedliche Ausübungspreise, aber Sie müssen sicherstellen, um die gleiche Menge an Kapital zu investieren, um unvoreingenommen zu bleiben. Wir sagen, wir haben 7.500 auf jeden, also insgesamt 15.000 investiert. Wenn NIFTY zum Zeitpunkt des Verfalls bei 8000 gehandelt wird, werden beide weniger wert sein und unser maximaler Verlust von 15.000 wird geschlagen. Wenn zum Zeitpunkt des Verfalls NIFTY macht einen starken Umzug und Trades bei 8100 am Verfall, dann unsere Put-Optionen i. e DEC 7950 PE wertlos, aber unsere Call-Optionen werden mit einem riesigen Gewinn, können davon ausgehen, 25.000 ist DEC 8050 CEs Verfall Wert. Daher beträgt der Nettogewinn 25.000 - 15.000 10.000 Wir berechnen keine Maklergebühren und andere Provisionen in den obigen Gleichungen. Was, wenn Sie auf NIFTY wetten wollen, bleiben zwischen dem Bereich von 79508050 zum Zeitpunkt des Ablaufs der Optionen. Thats, wenn kurz erwürgt kommt nützlich Was kommt als nächstes ist die Optimierung der Wahrscheinlichkeit des Profits und Optimierung für die Maximierung der Wert der profitablen Betrag. Was sollte angemessen sein Basispreis Was sollte aus der Geld-und Call-Position angemessen sein. Es gibt viele Theorien. Hier ist eine, die ich diskutiert habe Amit Ghosh039s Antwort auf Wie riskant ist es, eine Option erwürgen mit einem 16 Delta auf beiden Seiten zu verkaufen Wenn Sie einer Gruppe beitreten wollen und diskutieren Sie Ihre Strategie, verbinden unsere Händler Flock-Kanal hier. Ich schreibe auf amitghosh. net. :) 4.2k Views middot View Upvotes middot Nicht für ReproductionOption Trading-Strategien, die Einkommen produzieren In diesem Abschnitt werde ich einige meiner Lieblings-Option Trading-Strategien zu decken. Ich benutze in erster Linie, was als erweiterte Optionen Strategien bezeichnet werden. Das bedeutet in der Regel eine Kombination von Optionen, die eine Ausbreitung bilden wird. Ich tue dies aus zwei wichtigen Gründen. Begrenztes Risiko, das ich mehr in einer Minute unterhalte. Bessere Chancen auf Erfolg. Damit meine ich, dass in vielen Fällen kann ich ein wenig falsch in meiner Bewertung und noch Geld verdienen. In der Tat hatte Ive ein paar Trades, wo Ive ziemlich falsch war und immer noch gebrochen oder sogar ein wenig. Die meisten der Option Trading-Strategien, die ich verwende, sind auch Einkommen generierende Strategien, die für mich bedeutet, dass sie die Erosion des Zeitwertes der Option nutzen. Das bedeutet, dass der Vorrat nirgendwo gehen könnte und ich noch mein Geld verdiene. Wenn Sie nicht mit Option greeks vertraut sind. Werfen Sie einen Blick, bevor Sie fortfahren. Diese Komponenten zahlen einen großen Faktor, wie und warum ich die Strategien Im werde zu diskutieren. Diese Strategien umfassen kurze vertikale Spreads (Credit Spreads), Kalender Spreads, Diagonal Spreads und Eisen Kondor Spreads. Sobald Ive einige grundlegende Konzepte, I8217ll gehen in mehr Details zu jeder dieser Strategien. Was ist ein Spread Spreads werden durch den Kauf einer Option und den Verkauf einer anderen Option auf dem gleichen Basiswert gebaut. Ein kurzer vertikaler Spread oder Credit Spread wird durch den Verkauf einer Option in einem Streik, in der Regel in der aktuellen Option Monat und Kauf einer Option bei einem weiteren Out-of-the-money (OTM) Streik im selben Monat erstellt. Im folgenden Beispiel bin ich auf JP Morgan (JPM) bearish, also könnte ich einen 27.50 Anruf verkaufen und gleichzeitig einen 30 Anruf im gleichen Monat kaufen. Diese Grafik verdeutlicht dieses Konzept. Ein Kalender-Spread wird durch den Kauf einer Option bei einem bestimmten Streik in einem weiteren Monat und dann den Verkauf der gleichen Streik Option auf dem gleichen Lager in einem näheren Monat erstellt. Dies wird manchmal als Zeitspanne oder horizontale Ausbreitung bezeichnet. Das macht Sinn, wenn man sich eine Optionskette ansieht und die Preise und Streiks vertikal vermerkt. In diesem Handel, die meisten, die ich verlieren kann, ist die erste Belastung, wodurch es mir erlaubt, meine Position entsprechend zu dimensionieren. Mit diesen beiden grundlegenden Spreads als Bausteine, können viele andere Spreads erstellt werden. Eine lange vertikale Ausbreitung ist das Gegenteil einer kurzen vertikalen Ausbreitung 8211, was bedeutet, dass Sie eine Option im Geld (ITM) oder sogar am Geld kaufen (ATM) kaufen und eine Option aus dem Geld (OTM) verkaufen würden ). Eine diagonale Ausbreitung kann als Kombination aus einem Kalenderstreu und einer vertikalen Ausbreitung betrachtet werden. Ein eiserne Kondor ist eine Kombination aus einer kurzen vertikalen Ausbreitung und einem kurzen Aufruf vertikale Ausbreitung. Wenn dies scheint überwältigend, hängen, weil ich werde in viel mehr Details über jede der Strategien. Ich wollte nur einige Grundlagen legen, bevor wir weitergehen. Wenn Ihnen eines der grundlegenden Optionen-Konzepte nicht vertraut ist, vergewissern Sie sich, dass Sie die Optionen-Grundlagen-Sektion besuchen, um mehr zu erfahren. Meine bevorzugten Optionshandelsstrategien OK. Im schließlich bereit, über meine Lieblings-Option Trading-Strategien zu sprechen. Dies sind meine vier grundlegenden Strategien, die ich benutze. Youll sehen Sie eine kurze Beschreibung von jedem hier mit mehr Details, die durch die Verbindungen zur Verfügung gestellt werden.